(#20) Small Account Strategy
Equivocados en el timing pero acertados en el análisis
¡Buenas tardes a todos! Primero de todo pedir disculpas ya que la semana pasada no publiqué nada de la cuenta pequeña, eso tiene un motivo y básicamente es que ni abrí ni cerré ningún contrato. Quise dejar que fluyera lo que teníamos abierto y parece que ha merecido la pena. Esta semana sin embargo si hemos realizado una apertura. ¡Os cuento"!
Aperturas
La apertura de esta semana fue un Bear Call Spread en el QQQ 0.00%↑ para el 30 de agosto.
QQQ Aug30 505/507,5 Bear Call
Premium / MAX LOSS → 51$ / 199$ = 25%
ARORC = rentabilidad / (DTE/365), siento DTE → Days To Expiration
ARORC = 25% / (43/365) = 208%
Básicamente en la última actualización teníamos 2 posiciones bajistas y una alcista, el mercado subía y subía e íbamos perdiendo dinero, con el giro de esta semana, que venía un poco anunciado por distintas alarmas finalmente nos ha dado la razón. No hemos acertado en el timing del mercado y nos adelantamos un par de semanas pero finalmente lo vemos recompensado.
Creo que estaría bien añadir las posiciones que tengo abiertas para que tengamos una idea de como estamos:
Actualmente la única posición en pérdidas sería un Bear Call Spread en el SPY 0.00%↑ que en mi opinión todavía no ha visto suelo, y si podemos cerrar el resto de contratos por alcanzar el 50% esta semana mejor.
Esta semana recuperamos un 6,7% de rentabilidad, la volatilidad de la cartera es muy alta, ya que apenas tienes 3 o 4 posiciones que ocupan ya un 50% de la cartera y están casi todas en un sentido, tanto para lo bueno como para lo malo, por lo que hasta que crezca… tendremos que acostumbrarnos.
Eso nos deja un total YTD de un -11,24%, recuperando terreno desde el -20% de hace apenas unos días.
En mi visión del mercado, creo que es momento de estar alerta, como veis apenas tengo usados 1.000$ de los 2.220$ de la cuenta, no llego ni al 50% porque no tengo muy claro si finalmente esto entrará en una corrección más profunda o ya hemos hecho suelo y vamos para arriba de nuevo.
En el siguiente gráfico vemos que las emas de corto plazo se han cruzado dejando el Ripster Cloud 2 en rojo, lo que indica un cambio de tendencia en el corto plazo, veremos si se intensifica con el paso de los días. Por otro lado, vemos que la línea del MACD, que no deja de ser otra representación de las emas, ha cruzado de arriba abajo en zona de sobrecompra, reforzando el cambio de tendencia.
Estaremos atento los siguientes días y tendremos la liquidez preparada por si hace falta.
Un abrazo a todos y ¡nos leemos la semana que viene!