(#65) Operaciones de la semana 02.6 - 06.6
[NUEVO DISCORD] WtD: -627$, MtD: -627$
¡Buenas tardes a todos! Semana repleta de volatilidad, tweets y peleas políticas en el más alto nivel. Empezamos la semana por el buen camino con casi +7.000$ de beneficios que se esfumaron por 4 tweets a finales de semana, os lo cuento, pero antes de nada quiero anunciar algo en lo que he estado trabajando estos días…
Como habréis leído en el título del correo, he abierto un nuevo discord, ¿para qué? os preguntaréis… pues bien, al compartir operaciones 0 DTE y mostrarlas a final de semana se me hace que voy tarde, antes las solía compartir en X pero no siempre estoy en el momento para hacerlo, para eso tengo los BOTs (para que operan y abran posiciones por mí).
Pues he creado este canal en el que he automatizado con un script para que lea los correos de confirmación de Option Alpha y muestre al minuto la posición que se acaba de abrir o cerrar, y luego habrá resúmenes diarios, semanales y mensuales de la operativa del BOT. De este modo, podéis seguir la cartera y el BOT al minuto, y luego aquí plasmamos el resumen con algunos comentarios.
El Discord no está habilitado para hablar, por ahora… solo comparto la operativa al minuto para que la podáis seguir, veremos si me animo a abrirlo a comentarios más adelante :D.
Os dejo el enlace para que podáis uniros.
Operaciones
Esta semana operamos los 5 días, la verdad es que empezamos de forma inmejorable clavando todas las operaciones a inicio de semana, pero jueves empezó una pugna entre Trump y Musk y a cada Tweet el mercado se hundía más… pese a ir positivos durante la mayor parte del jueves, terminamos stopeando posiciones…
Actualmente barajo 4 horarios de operativa, a las 9:35am, a las 9:45am, a las 11am y a las 1pm con distintas estrategias, no siempre se cumplen los requisitos de todas para entrar pero es lo máximo que puedo abrir (4 operaciones al día).
P/L (semanal): -627$
P/L (mensual): -627$
P/L (YTD): -626$
Si analizamos todas las posiciones, incluyendo los BOTs no activos, tenemos una P/L de -2.910$.
Como habéis podido comprobar, esta semana pusimos el BOT un 16% arriba en rentabilidad con esos casi 7.000$, pero no conseguimos consolidarlos… Lo normal si el día es malo es que la estrategia de las 11 no entre, pero no fue el caso de esta semana, donde todo apuntaba a pleno pero se giró al final del día… Toca seguir remando, quizás ajuste a la baja algún % de peso en alguna estrategia, pero vaya, la evolución es buena y eventualmente saldremos de esta, confío que la estacionalidad de este mes de junio nos ayude a salir de la rentabilidad negativa. Actualmente nos encontramos -3.4% abajo.
Como venimos diciendo hace unas semanas, venimos de un entorno de estabilidad, estamos viendo el VIX ya en los 16-17 y reduciéndose. El entorno de Gamma positiva nos ayuda al mercado a subir pasito a pasito, importante no perder los 5945 donde tendíamos aproximadamente el gamma flip,
Como bien comentaba, el rango de volatilidad implícita está disminuyendo con esa reducción del VIX, cosa que queremos mantener y nos gusta ver. Poco más que añadir, si queremos máximos históricos no podemos hacerlo con volatilidad.
Como podemos comprobar en la imagen debajo, nos encontramos en una inmensa resistencia, que conseguimos superar el viernes pero ese nivel pin nos obligó a cerrar en ella. Es posible que estemos mareando la perdiz en este punto alguna sesiones pero me gustaría ver una visita a los 6050 o 6100 esta semana para poder alcanzar ya los máximos del 18/02.
Esto ha sido por esta semana, como siempre, podéis seguir mis operaciones casi en directo a través de mi perfil en X o en discord. ¡Nos leemos pronto!