(#66) Operaciones de la semana 09.6 - 13.6
La semana de la marmota. WtD: -666$, MtD: -1.293$
¡Buenas tardes a todos! De nuevo otra semana que iba para bingo y la geopolítica nos tumba las posiciones… Son cosas que pasan y para lo que debemos contar, pero entre aranceles y guerras me da la sensación que estamos ante un mercado muy imprevisible, y si conseguimos sobrevivir a ello… es que la espera merece la pena…
Antes de ir con el resumen de la semana, quiero comentarte que abrimos un Discord par la comunidad donde voy compartiendo contenido durante la sesión, el movimiento de los Market Makers, la tendencia de mercado intradía y las operaciones al minuto. Os dejo el enlace para que podáis uniros.
Operaciones
Esta semana operamos todos los días, pese a los rumores de guerra entre Irán y Israel no quise desactivar los BOTs, al final 1 día o 2 no deberían notarse en el largo plazo.
Actualmente barajo 4 horarios de operativa, a las 9:35am, a las 9:45am, a las 11am y a las 1pm con distintas estrategias, no siempre se cumplen los requisitos de todas para entrar pero es lo máximo que puedo abrir (4 operaciones al día).
P/L (semanal): -666$
P/L (mensual): -1.293$
P/L (YTD): -1.919$
Si analizamos todas las posiciones, incluyendo los BOTs no activos, tenemos una P/L de -3.576$.
Si os habéis fijado en la evolución semanal cerramos el jueves con buenos números, alrededor de unos +1.300$, sin embargo los bombardeos del viernes hicieron que cerráramos la sesión con -2.000$ ese mismo viernes y finalmente cerráramos negativos la semana. Actualmente tenemos la rentabilidad en un -5%, ajustamos algo el risk también de alguna de las estrategias hasta que el mercado se calme, y con ello no me refiero a que suba y haga máximos, sino que las tensiones geopolíticas se calmen…
Con la caída del mercado de esta semana cerramos muy cerca del Gamma Flip, el punto en el que la gamma del mercado pasa a estar de positiva a negativa (en este caso). Con ello podemos esperar más volatilidad si perforamos el nivel 5940 aproximadamente, el mercado entraría en una dinámica en el que acompañaría las caídas haciéndolas más pronunciadas.
El viernes nos fuimos a dormir con un repunte del VIX que se tradujo en un aumento del IV Rank que se encuentra cercano a los 25 puntos. Recordemos que más allá de los 30 se considera rango ciertamente elevado donde en mi caso se activarían las estrategias de cortos.
Podemos ver en el gráfico de gamma que estamos en el límite de lo que se considera Gamma negativa y por debajo del nivel actual las cosas pueden ponerse interesantes. Si vas a operar esta semana, con muchas noticias por delante, ten en cuenta que los movimientos pueden ser más amplios de lo que hemos tenido estos días.
Esto ha sido por esta semana, como siempre, podéis seguir mis operaciones casi en directo a través de mi perfil en X o en discord. ¡Nos leemos pronto!